對于一個出納人員來說，除了管理現(xiàn)金和銀行存款等日常工作之外，還有需要具備編制一定報表的功能，比如說資金日報表。那么如何編制出一個既專業(yè)而又能夠被領(lǐng)導(dǎo)看懂的資金日報表呢？

一、資金日報表怎么做？

1，選擇一個表格軟件，推薦辦公軟件ECXEL。

2，明確本公司有哪些分公司或者子公司，每個公司作為一個單獨(dú)賬項。然后，因為公司下除了有基本戶還有一般戶，均需要做到該公司賬目下，各賬戶單獨(dú)小計并做一個公司總計。

3，渲染表格啦，別讓表格看起來那么死板，你需要給表頭第一行及表尾最后一行標(biāo)上不同顏色，并將表格中的財務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整為財務(wù)專用，精確到小數(shù)點兩位，記得前面加上上期余額，將賬戶每天的余額結(jié)到下一天的上期余額中。

4，你需要做摘要、收入、支出、余額幾項，并且在余額欄加入公式：余額=上期余額+收入-支出。合計欄請用求和公式求出本列合計，合計余額欄同上余額方法。

5，需要注意現(xiàn)金放在銀行存款欄目下方單獨(dú)列支，計入總額，總計欄用貨幣資金合計作為項目名稱。

6，還需要將銀行存款每日的截圖附一張表格，按照公司及對應(yīng)賬戶分類，把余額截圖放在每個賬戶對應(yīng)的欄目中，這樣能夠證明自己日報表的真實性、準(zhǔn)確性，同時能夠讓領(lǐng)導(dǎo)一目了然的看到公司賬戶的資金狀況。

7，本表還應(yīng)列支一些應(yīng)收賬款的回收情況以及公司需要的一些額外數(shù)據(jù)，然后，就是一張完備的資金日報表啦?。?！

二、資金日報表模板

資金日報表的模板

點擊下載：資金日報表模板

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