隨著現(xiàn)在技術(shù)的不斷發(fā)展，財(cái)務(wù)軟件也愈發(fā)受到各個(gè)行業(yè)的歡迎，很多財(cái)務(wù)人員都知道現(xiàn)在的財(cái)務(wù)軟件是比較經(jīng)常用的，現(xiàn)在很少用手工帳了，那么在做現(xiàn)金流量表的時(shí)候該怎么做呢？在下文小編整理了相關(guān)的知識(shí)內(nèi)容，想要對(duì)這個(gè)了解更多的小伙伴們一起來(lái)看看用友財(cái)務(wù)軟件如何生成現(xiàn)金流量表吧！相信會(huì)對(duì)你們有所幫助的。

用友財(cái)務(wù)軟件生成現(xiàn)金流量表

1、設(shè)置現(xiàn)金流量科目

設(shè)置現(xiàn)金流量科目的目的就是告訴計(jì)算機(jī)系統(tǒng)哪些科目是與現(xiàn)金流量有關(guān)的科目.其設(shè)置的基本過(guò)程為:啟動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)置中的"會(huì)計(jì)科目"設(shè)置窗口,選擇"編輯"菜單中"指定科目"級(jí)聯(lián)菜單,在彈出的"指定科目"窗口中將現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金指定為現(xiàn)金流量科目,需要注意的是,所能指定的現(xiàn)金流量科目必須是最末級(jí)科目.

2、設(shè)置現(xiàn)金流量科目控制選項(xiàng)

在憑證填制時(shí)如何保證與現(xiàn)金流量表有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)能夠正確地錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目,需要對(duì)憑證填制設(shè)置控制選項(xiàng).其基本設(shè)置方法為:啟動(dòng)總賬設(shè)置中的"選項(xiàng)"窗口,在"憑證控制"中選中"現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目"選項(xiàng),這樣在填制憑證涉及現(xiàn)金流量科目時(shí)必須將信息錄入到現(xiàn)金流量項(xiàng)目中,否則憑證不能保存,這樣就避免了數(shù)據(jù)信息的遺漏.

3、修改現(xiàn)金流量項(xiàng)目

在用友財(cái)務(wù)軟件項(xiàng)目檔案中內(nèi)設(shè)了現(xiàn)金流量項(xiàng)目,但其所設(shè)內(nèi)容僅從現(xiàn)金流量表項(xiàng)目的角度進(jìn)行了設(shè)置,未能有效地考慮到現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)的實(shí)際特點(diǎn),并不能滿足業(yè)務(wù)處理的要求,如發(fā)生從銀行提取現(xiàn)金或?qū)F(xiàn)金存入銀行的業(yè)務(wù),在填制憑證時(shí)將無(wú)法正確向現(xiàn)金流量項(xiàng)目進(jìn)行歸集,因此必須增加一項(xiàng)現(xiàn)金內(nèi)部變動(dòng)的項(xiàng)目來(lái)歸集這類業(yè)務(wù),具體增加內(nèi)容為:增加項(xiàng)目分類"06非現(xiàn)金流量",增加項(xiàng)目目錄"23非現(xiàn)金流量".(8.70版取現(xiàn)業(yè)務(wù)可以不錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目直接保存)

4、憑證填制分現(xiàn)金流量項(xiàng)目錄入信息

在憑證填制時(shí),涉及現(xiàn)金流量科目時(shí),必須將現(xiàn)金流量信息正確地記錄到現(xiàn)金流量項(xiàng)目中,這樣可將現(xiàn)金流量的歸集處理工作分解到日常憑證填制中,可以有效地減輕期末業(yè)務(wù)的工作量.

為方便錄入,可以在項(xiàng)目檔案-項(xiàng)目目錄-維護(hù)中"指定現(xiàn)金流量取數(shù)關(guān)系",就是指錄入憑證時(shí)依據(jù)憑證中的科目及金額方向自動(dòng)獲取現(xiàn)金流量項(xiàng)目.

在憑證填制時(shí),將現(xiàn)金流量錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目后,就可以通過(guò)系統(tǒng)提供的查詢功能隨時(shí)了解現(xiàn)金流量的變化,系統(tǒng)提供了兩種查詢方式,一是"現(xiàn)金流量明細(xì)表"查詢,這種查詢能夠顯示每筆業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量和每一現(xiàn)金流量項(xiàng)目的累計(jì)現(xiàn)金流量;另一種是"現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表"查詢,這種查詢按現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)方式顯示選定期間的現(xiàn)金流量情況.查詢時(shí)可選擇"包含未記賬憑證",這樣不論是否記賬均可查詢現(xiàn)金流量,極大地方便了用戶對(duì)信息的需求.

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