新手出納入職教程詳解
來源：牛賬網(wǎng) 作者：牛小編 閱讀人數(shù)：11030 時間：2024-01-13
一、出納業(yè)務處理流程
二、現(xiàn)金出納報銷準備工作
三、銀行業(yè)務辦理工作
1.支票業(yè)務辦理流程
2.匯票、電匯等結(jié)算方式操作流程
3.其他銀行業(yè)務辦理
四、編制、上報資金日報表
每天按照集團規(guī)定時間，查詢出各賬戶資金余額，根據(jù)當日資金增、減變動情況，編制資金日報表，上報集團資金部。
(一)資金日報表報送流程：登錄GS系統(tǒng)→財務會計→報表→報表操作→打開報表→左邊選擇"ZJYE0001資金余額日報表"→右邊勾選單元編號。如圖所示：
注意：選擇打開報表功能后，系統(tǒng)默認的是月報表，此時選擇"日報表"(圈內(nèi)所示)才能查看到"資金余額日報表"。
點擊確定按鈕打開報表，如下圖所示(具體操作同總賬報表流程)。
(2)編制方法
五、日常工作
1.辦理零星銷貨現(xiàn)金收款業(yè)務
2.辦理往來款項現(xiàn)金收款業(yè)務
3.辦理提取現(xiàn)金業(yè)務
4.辦理費用報銷現(xiàn)金付款業(yè)務
5.辦理往來款項現(xiàn)金付款業(yè)務
6.辦理現(xiàn)金繳存業(yè)務
7.開立銀行基本存款賬戶
8.購買銀行結(jié)算憑證
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