【單項(xiàng)選擇題】下列關(guān)于單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險和報酬的說法中，錯誤的是（ ）。

A、概率、期望值不能衡量風(fēng)險

B、期望值相同時，方差、標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大

C、期望值不同時，方差、標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大

D、期望值不同時，變異系數(shù)越大，風(fēng)險越大

【答案】C

【解析】期望值相同時，可以用方差和標(biāo)準(zhǔn)差來衡量風(fēng)險的大小；當(dāng)期望值不同時，直接比較方差或者標(biāo)準(zhǔn) 差是不準(zhǔn)確的，變異系數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)差與均值的比，它是從相對角度觀察的差異和離散程度，因此無論期望值是否相同，變異系數(shù)越大，風(fēng)險越大，因此選項(xiàng)C的說法不正確。

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