如何利用資金日報，精準控制現(xiàn)金流？你也可以！

資金日報，是公司的第一張管理報表，以收付實現(xiàn)制為原理，相比專業(yè)性強的資產(chǎn)負債表、利潤表，資金日報表更通俗易懂。

通過每日資金的收入、支出、結余，動態(tài)反映資金流動情況，對實時了解資金流向,加強資金管理有著不可替代的作用。以有效地杜絕企業(yè)內(nèi)部滋生的各種貪腐形象。

對企業(yè)的內(nèi)部穩(wěn)定起到了一定作用。其主要作用體現(xiàn)如下：

一、有利于提高效率，增加資金的運用率。對企業(yè)的資金運轉(zhuǎn)，資金利用起到積極有效的作用。

二、有利于整合資源，能夠把企業(yè)中的一些閑致，閑散的資源整理出來，方便于實際運用。

三、有利于提升財務內(nèi)部工作效率，及時銜接相關崗位工作，提升財務管理水平。

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